| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 520 000.00 | 10 187.00 | 509 813.00 | 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | 10 187.00 | 529 813.00 | 540 000.00 |
BZ Autres créances | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
CF Disponibilités | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 554.00 | | 114 554.00 | 114 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 554.00 | 10 187.00 | 644 367.00 | 654 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
DL TOTAL (I) | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 706.00 | | | 527 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 020.00 | | | 595 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 367.00 | | | 644 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 035.00 | | | 129 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 688.00 | | | 81 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VB T. V. A. | 108 824.00 | | | 108 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 474.00 | 30 579.00 | 129 919.00 | 527 474.00 |
VI Groupe et associés | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 020.00 | 98 126.00 | 129 919.00 | 595 020.00 |