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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 534.00 | 155 528.00 | 6.00 | 155 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 266.00 | 94 679.00 | 15 587.00 | 110 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 410.00 | 256 009.00 | 35 400.00 | 291 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
BZ Autres créances | 422 908.00 | | 422 908.00 | 422 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 317.00 | | 595 317.00 | 595 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 727.00 | 256 009.00 | 630 717.00 | 886 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DH Report à nouveau | -69 354.00 | 37 518.00 | | -69 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 309.00 | -106 873.00 | | -69 309.00 |
DL TOTAL (I) | 7 264.00 | 76 572.00 | | 7 264.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917.00 | 122.00 | | 1 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 340.00 | 238 553.00 | | 237 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 952.00 | 259 031.00 | | 336 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 244.00 | 23 115.00 | | 42 244.00 |
EA Autres dettes | | -1 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 454.00 | 519 511.00 | | 618 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 717.00 | 601 083.00 | | 630 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 210.00 | | 170 210.00 | 170 210.00 |
FD Production vendue biens | 125 745.00 | | 125 745.00 | 125 745.00 |
FG Production vendue services | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 777.00 | | 362 777.00 | 362 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 141.00 | 571 124.00 | | 398 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 449.00 | 677 997.00 | | 467 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 309.00 | -106 873.00 | | -69 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 762.00 | | 12 648.00 | 278 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 800.00 | | | 265 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 12 648.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 031.00 | 4 985.00 | 6.00 | 251 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 229.00 | 4 985.00 | 6.00 | 245 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 952.00 | 336 952.00 | | 336 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
UX Autres créances clients | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
VB T. V. A. | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VC Groupe et associés | 293 419.00 | | | 293 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 237 340.00 | 237 340.00 | | 237 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 633.00 | 475 633.00 | | 475 633.00 |
VW T.V.A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 454.00 | 618 454.00 | | 618 454.00 |