| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 1 939.00 | 1 984.00 | 3 923.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 437.00 | 39 677.00 | 8 760.00 | 48 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 357.00 | 200 132.00 | 24 225.00 | 224 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 982.00 | 241 748.00 | 61 234.00 | 302 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 948.00 | | 718 948.00 | 718 948.00 |
BZ Autres créances | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 480 584.00 | | 480 584.00 | 480 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 340.00 | | 1 223 340.00 | 1 223 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 322.00 | 241 748.00 | 1 284 573.00 | 1 526 322.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
DH Report à nouveau | 252 163.00 | 222 054.00 | | 252 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 707.00 | 156 094.00 | | 158 707.00 |
DL TOTAL (I) | 451 953.00 | 419 231.00 | | 451 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 898.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 839.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 289.00 | 693 603.00 | | 726 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 214.00 | 162 400.00 | | 97 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 901.00 | | |
EA Autres dettes | 6 356.00 | 3 052.00 | | 6 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 621.00 | 863 692.00 | | 832 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 573.00 | 1 282 923.00 | | 1 284 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 557 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 557 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 560 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 956 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 538.00 | |
GE Autres charges | | | 45 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 315 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 74 200.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 74 200.00 | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 100.00 | 26 189.00 | | 40 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 100.00 | 26 436.00 | | 40 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | 47 764.00 | | -6 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 802.00 | 80 546.00 | | 80 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 594 870.00 | 10 632 161.00 | | 10 594 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 163.00 | 10 476 067.00 | | 10 436 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 707.00 | 156 094.00 | | 158 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 624.00 | | 12 923.00 | 345 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 566.00 | 302 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 566.00 | 272 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 245.00 | | 2 923.00 | 16 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 360.00 | | | 328 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 10 000.00 | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 676.00 | 31 538.00 | 15 466.00 | 225 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 939.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 676.00 | 30 599.00 | 15 466.00 | 224 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 289.00 | 726 289.00 | | 726 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 718 948.00 | | | 718 948.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 284.00 | 741 284.00 | | 741 284.00 |
VW T.V.A. | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 621.00 | 832 621.00 | | 832 621.00 |