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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 651.00 | 247.00 | 3 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 22 439.00 | 10 440.00 | 11 999.00 | 22 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 549.00 | 95 763.00 | 43 786.00 | 139 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 837.00 | 25 082.00 | 2 755.00 | 27 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 770.00 | 134 936.00 | 60 834.00 | 195 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BT Marchandises | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 855.00 | 3 871.00 | 96 984.00 | 100 855.00 |
BZ Autres créances | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CF Disponibilités | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 967.00 | 3 871.00 | 203 096.00 | 206 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 737.00 | 138 807.00 | 263 930.00 | 402 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
DL TOTAL (I) | 174 954.00 | | | 174 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 976.00 | | | 88 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 930.00 | | | 263 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 663.00 | | 325 663.00 | 325 663.00 |
FG Production vendue services | 236 042.00 | | 236 042.00 | 236 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 705.00 | | 561 705.00 | 561 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 728.00 | | | 591 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 108.00 | | | 538 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 287.00 | | 19 974.00 | 185 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 492.00 | 195 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 492.00 | 189 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 343.00 | | 19 974.00 | 179 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 246.00 | 11 299.00 | 8 609.00 | 132 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 282.00 | | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 877.00 | 11 017.00 | 8 609.00 | 128 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 482.00 | 1 389.00 | | 2 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482.00 | 1 389.00 | | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | 1 389.00 | | 2 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VC Groupe et associés | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 777.00 | 118 777.00 | | 118 777.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
ST Autres comptes | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 518.00 | | | 46 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 627.00 | | | 111 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
ZE Dividendes | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 837.00 | | | 115 837.00 |