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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 436.00 | 3 436.00 | 150 000.00 | 153 436.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 131.00 | 86 756.00 | 11 374.00 | 98 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 348.00 | 92 335.00 | 172 013.00 | 264 348.00 |
BT Marchandises | 146 014.00 | | 146 014.00 | 146 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 984.00 | | 1 251 984.00 | 1 251 984.00 |
BZ Autres créances | 181 448.00 | | 181 448.00 | 181 448.00 |
CF Disponibilités | 505 600.00 | | 505 600.00 | 505 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 855.00 | | 2 094 855.00 | 2 094 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 203.00 | 92 335.00 | 2 266 868.00 | 2 359 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 665 092.00 | 610 846.00 | | 665 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 705.00 | 54 246.00 | | 51 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 797.00 | 995 092.00 | | 1 046 797.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 1 281.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 910.00 | 1 357 190.00 | | 1 014 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 820.00 | 197 664.00 | | 137 820.00 |
EA Autres dettes | 31 471.00 | 28 174.00 | | 31 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 071.00 | 1 584 308.00 | | 1 185 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 868.00 | 2 614 401.00 | | 2 266 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 071.00 | 1 584 308.00 | | 1 185 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 835 207.00 | 277 268.00 | 11 112 475.00 | 10 835 207.00 |
FG Production vendue services | 601.00 | 13 789.00 | 14 390.00 | 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 835 809.00 | 291 057.00 | 11 126 866.00 | 10 835 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 157 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 067 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 62 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 121 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 243.00 | 37 350.00 | | 17 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 278.00 | -17 561.00 | | -19 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 157 253.00 | 16 044 225.00 | | 11 157 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 105 548.00 | 15 989 979.00 | | 11 105 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 705.00 | 54 246.00 | | 51 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 124.00 | | | 432 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 777.00 | 264 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 552.00 | 153 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 195.00 | 100 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 988.00 | | | 169 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 467.00 | | | 251 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 811.00 | 4 271.00 | 167 747.00 | 255 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 988.00 | | 16 552.00 | 19 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 822.00 | 4 271.00 | 151 195.00 | 235 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 316.00 | | 11 316.00 | 46 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 910.00 | 1 014 910.00 | | 1 014 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 984.00 | | | 1 251 984.00 |
VB T. V. A. | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 060.00 | | | 111 060.00 |
VP Divers | 910.00 | | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 880.00 | 1 332 181.00 | 121 699.00 | 1 453 880.00 |
VW T.V.A. | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 071.00 | 1 185 071.00 | | 1 185 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |