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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 259.00 | 24 223.00 | 75 036.00 | 99 259.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 479.00 | 24 223.00 | 76 256.00 | 100 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 545.00 | 24 601.00 | 245 945.00 | 270 545.00 |
072 Créances – Autres | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
084 Disponibilités | 233 265.00 | | 233 265.00 | 233 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 486.00 | 24 601.00 | 572 886.00 | 597 486.00 |
110 Total général Actif | 697 965.00 | 48 824.00 | 649 141.00 | 697 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 007.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 455.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 037 689.00 | 1 206 445.00 | | 1 037 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 394.00 | 1 875.00 | | 394.00 |
230 Autres produits | 19 701.00 | 49.00 | | 19 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 057 784.00 | 1 208 369.00 | | 1 057 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 267.00 | 383 377.00 | | 316 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 416.00 | -860.00 | | 1 416.00 |
242 Autres charges externes. | 195 866.00 | 238 116.00 | | 195 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 341.00 | 15 554.00 | | 16 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 800.00 | 289 578.00 | | 278 800.00 |
252 Charges sociales | 156 161.00 | 175 029.00 | | 156 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 281.00 | 2 946.00 | | 19 281.00 |
256 Dotations aux provisions | | 27 234.00 | | |
262 Autres charges | 13 172.00 | 1 024.00 | | 13 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 997 306.00 | 1 131 998.00 | | 997 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 478.00 | 76 371.00 | | 60 478.00 |
280 Produits financiers | 600.00 | 706.00 | | 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 481.00 | 5 396.00 | | 11 481.00 |
294 Charges financières | 2 029.00 | 1 296.00 | | 2 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 833.00 | 10 512.00 | | 2 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 736.00 | 14 185.00 | | 16 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 962.00 | 56 481.00 | | 50 962.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 423.00 | | | 159 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |