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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 859.00 | 1 950.00 | 9 909.00 | 11 859.00 |
AP Constructions | 105 616.00 | 85 066.00 | 20 550.00 | 105 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 089.00 | 142 733.00 | 32 355.00 | 175 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 440.00 | 80 567.00 | 46 873.00 | 127 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 179.00 | 310 317.00 | 109 863.00 | 420 179.00 |
BT Marchandises | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
BZ Autres créances | 77 948.00 | | 77 948.00 | 77 948.00 |
CF Disponibilités | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 998.00 | | 46 998.00 | 46 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 447.00 | | 249 447.00 | 249 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 626.00 | 310 317.00 | 359 309.00 | 669 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 7 622.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | -1 971.00 | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 686.00 | 197.00 | | 21 686.00 |
DL TOTAL (I) | 28 296.00 | 6 610.00 | | 28 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 772.00 | 26 547.00 | | 48 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 950.00 | 282 670.00 | | 261 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 561.00 | 18 145.00 | | 9 561.00 |
EA Autres dettes | 10 489.00 | 432.00 | | 10 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 013.00 | 328 036.00 | | 331 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 309.00 | 334 646.00 | | 359 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 309.00 | 306 085.00 | | 291 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 074.00 | | 81 074.00 | 81 074.00 |
FG Production vendue services | 467 428.00 | | 467 428.00 | 467 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 502.00 | | 548 502.00 | 548 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 599.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 45.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 45.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 519.00 | -45.00 | | 11 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 932.00 | 510 527.00 | | 564 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 245.00 | 510 330.00 | | 543 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 686.00 | 197.00 | | 21 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 203.00 | 83 611.00 | | 77 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 434.00 | | 38 170.00 | 392 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 425.00 | 420 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 11 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 408 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 175.00 | | 38 170.00 | 380 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 142.00 | 20 599.00 | 10 425.00 | 300 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | | 225.00 | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 967.00 | 20 599.00 | 10 200.00 | 297 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 950.00 | 261 950.00 | | 261 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
VC Groupe et associés | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 951.00 | 8 247.00 | 35 099.00 | 47 951.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 013.00 | 291 309.00 | 35 099.00 | 331 013.00 |