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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 936.00 | 4 414.00 | 522.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 705.00 | 5 183.00 | 522.00 | 5 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 158.00 | 5 183.00 | 51 975.00 | 57 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 441.00 | 120 441.00 | | 120 441.00 |
DH Report à nouveau | -119 127.00 | -124 755.00 | | -119 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 049.00 | 5 628.00 | | 9 049.00 |
DL TOTAL (I) | 18 748.00 | 9 699.00 | | 18 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 987.00 | 32 737.00 | | 26 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 180.00 | 8 751.00 | | 6 180.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 227.00 | 41 488.00 | | 33 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 975.00 | 51 187.00 | | 51 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
FG Production vendue services | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 810.00 | | 88 810.00 | 88 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 111.00 | 48 220.00 | | 12 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 111.00 | 48 220.00 | | 12 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 849.00 | 48 220.00 | | 11 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 183.00 | 142 194.00 | | 101 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 135.00 | 136 566.00 | | 92 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 049.00 | 5 628.00 | | 9 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 920.00 | 263.00 | | 4 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151.00 | 263.00 | | 4 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |