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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 086.00 | 19 683.00 | 13 403.00 | 33 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 188.00 | 22 757.00 | 10 431.00 | 33 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 679.00 | 45 255.00 | 63 424.00 | 108 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 658.00 | 1 196.00 | 110 462.00 | 111 658.00 |
BZ Autres créances | 118 042.00 | | 118 042.00 | 118 042.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 956.00 | 1 196.00 | 274 760.00 | 275 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 635.00 | 46 451.00 | 338 184.00 | 384 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DH Report à nouveau | -2 936.00 | -42 382.00 | | -2 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724.00 | 39 446.00 | | 1 724.00 |
DL TOTAL (I) | 94 458.00 | 92 733.00 | | 94 458.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 102.00 | 19 765.00 | | 57 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 423.00 | 2 747.00 | | 34 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | 37 868.00 | | 4 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 078.00 | 8 296.00 | | 9 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 321.00 | 72 970.00 | | 62 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 418.00 | 45 956.00 | | 70 418.00 |
EA Autres dettes | 6 139.00 | 23 259.00 | | 6 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 727.00 | 210 860.00 | | 243 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 184.00 | 303 594.00 | | 338 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 682.00 | | 779 682.00 | 779 682.00 |
FM Production stockée | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 156.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 67 330.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -67 330.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 967.00 | -5 019.00 | | -3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 812.00 | 782 762.00 | | 796 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 087.00 | 743 315.00 | | 795 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724.00 | 39 446.00 | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 952.00 | 14 138.00 | 7 835.00 | 38 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 673.00 | 11 932.00 | 7 165.00 | 37 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 046.00 | 234 458.00 | 1 588.00 | 236 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 648.00 | 190 216.00 | 34 491.00 | 234 648.00 |