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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 014.00 | 128 582.00 | 3 432.00 | 132 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 014.00 | 128 582.00 | 3 432.00 | 132 014.00 |
060 Stock marchandises | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
072 Créances – Autres | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
084 Disponibilités | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
110 Total général Actif | 203 764.00 | 128 582.00 | 75 182.00 | 203 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 304.00 | 278 726.00 | | 256 304.00 |
230 Autres produits | 35 303.00 | 803.00 | | 35 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 607.00 | 279 529.00 | | 291 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 250.00 | 600.00 | | 5 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 444.00 | -4 447.00 | | -4 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 046.00 | 1 502.00 | | 1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 93 172.00 | 98 286.00 | | 93 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 075.00 | 5 380.00 | | 8 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 604.00 | 136 233.00 | | 143 604.00 |
252 Charges sociales | 61 705.00 | 55 871.00 | | 61 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 400.00 | 4 347.00 | | 2 400.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 810.00 | 297 774.00 | | 310 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 203.00 | -18 244.00 | | -19 203.00 |
280 Produits financiers | | 1 012.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 19 505.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 136.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 125.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 447.00 | 2 011.00 | | 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 014.00 | | | 132 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |