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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 887.00 | 49 292.00 | 10 595.00 | 59 887.00 |
040 Immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 792.00 | 49 292.00 | 39 500.00 | 88 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
060 Stock marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
072 Créances – Autres | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
084 Disponibilités | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
110 Total général Actif | 110 132.00 | 49 292.00 | 60 840.00 | 110 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 943.00 | 129 860.00 | | 124 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
230 Autres produits | 3 128.00 | 3 917.00 | | 3 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 807.00 | 133 777.00 | | 145 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 820.00 | 13 994.00 | | 7 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 733.00 | -350.00 | | 733.00 |
242 Autres charges externes. | 26 152.00 | 23 861.00 | | 26 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | 1 354.00 | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 354.00 | 92 415.00 | | 64 354.00 |
252 Charges sociales | 31 708.00 | 3 862.00 | | 31 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 753.00 | 3 269.00 | | 3 753.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 184.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 494.00 | 138 590.00 | | 140 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 313.00 | -4 813.00 | | 5 313.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 110.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 034.00 | -4 703.00 | | 4 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 63.00 | | | 63.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -935.00 | | | -935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |