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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 503.00 | 16 266.00 | 14 238.00 | 30 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 419.00 | 34 083.00 | 230 335.00 | 264 419.00 |
BZ Autres créances | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
CF Disponibilités | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 708.00 | 34 083.00 | 342 624.00 | 376 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 211.00 | 50 349.00 | 356 862.00 | 407 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 090.00 | -199 868.00 | | -241 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 916.00 | -41 222.00 | | -653 916.00 |
DL TOTAL (I) | -795 006.00 | -141 090.00 | | -795 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 296.00 | 313 276.00 | | 299 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 170.00 | 71 605.00 | | 124 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 405.00 | 146 620.00 | | 629 405.00 |
EA Autres dettes | 98 996.00 | 17 577.00 | | 98 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 868.00 | 549 078.00 | | 1 151 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 862.00 | 407 988.00 | | 356 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 868.00 | 549 078.00 | | 1 151 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 805.00 | | 466 805.00 | 466 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 805.00 | | 466 805.00 | 466 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 522.00 | |
GE Autres charges | | | 90 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 522.00 | | | 586 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 522.00 | | | 586 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581 000.00 | | | -581 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 084.00 | -6 868.00 | | -8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 848.00 | 673 505.00 | | 560 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 764.00 | 714 727.00 | | 1 214 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 916.00 | -41 222.00 | | -653 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 757.00 | | 10 800.00 | 57 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 053.00 | 30 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 562.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 491.00 | 16 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | 10 800.00 | 3 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 146.00 | 1 173.00 | 38 053.00 | 53 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 584.00 | 1 173.00 | 25 491.00 | 40 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 694.00 | 15 522.00 | 86 133.00 | 104 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 694.00 | 15 522.00 | 86 133.00 | 104 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 694.00 | 15 522.00 | 86 133.00 | 104 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 522.00 | 86 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 170.00 | 124 170.00 | | 124 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 485.00 | 421 485.00 | | 421 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 238.00 | 156 238.00 | | 156 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 996.00 | 98 996.00 | | 98 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UX Autres créances clients | 220 501.00 | | | 220 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
VB T. V. A. | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VI Groupe et associés | 299 296.00 | 299 296.00 | | 299 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 029.00 | 334 029.00 | | 334 029.00 |
VW T.V.A. | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 868.00 | 1 151 868.00 | | 1 151 868.00 |