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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 439.00 | 3 367.00 | 28 073.00 | 31 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 515.00 | 3 034.00 | 482.00 | 3 515.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 022.00 | 6 400.00 | 29 621.00 | 36 022.00 |
060 Stock marchandises | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 004.00 | 19 091.00 | 103 913.00 | 123 004.00 |
072 Créances – Autres | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
084 Disponibilités | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 236.00 | 19 091.00 | 177 145.00 | 196 236.00 |
110 Total général Actif | 232 258.00 | 25 491.00 | 206 767.00 | 232 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 740.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 221 754.00 | | | 221 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
230 Autres produits | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 842.00 | | | 325 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 605.00 | | | 140 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 986.00 | | | -4 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
242 Autres charges externes. | 72 947.00 | | | 72 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 530.00 | | | 84 530.00 |
252 Charges sociales | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
256 Dotations aux provisions | 666.00 | | | 666.00 |
262 Autres charges | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 694.00 | | | 334 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 852.00 | | | -8 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 852.00 | | | -8 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |