| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 765 838.00 | | 765 838.00 | 765 838.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 838.00 | | 765 838.00 | 765 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 838.00 | | 765 838.00 | 765 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DG Autres réserves | 747 283.00 | 712 084.00 | | 747 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 173.00 | 35 199.00 | | -3 173.00 |
DL TOTAL (I) | 753 462.00 | 756 636.00 | | 753 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 550.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 315 934.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 319 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 81 574.00 | | 4 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965.00 | 390 613.00 | | 1 965.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | 21 921.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 330.00 | 494 108.00 | | 12 330.00 |
ED (V) | 45.00 | 10 223.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 838.00 | 1 580 451.00 | | 765 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 696 895.00 | 696 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 696 895.00 | 696 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 312 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 428.00 | 1 688.00 | | 5 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 067.00 | 162 717.00 | | 11 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 494.00 | 164 405.00 | | 16 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 5 163.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 067.00 | 488 646.00 | | 11 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 167.00 | 493 809.00 | | 11 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 327.00 | -329 404.00 | | 5 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 714.00 | 2 372 677.00 | | 1 057 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 887.00 | 2 337 478.00 | | 1 060 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 173.00 | 35 199.00 | | -3 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 380.00 | | | 104 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 063.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 380.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 317.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 317.00 | | | 92 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 894.00 | 4 355.00 | 81 249.00 | 76 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 894.00 | 4 355.00 | 81 249.00 | 76 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 484.00 | | 319 484.00 | 319 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 484.00 | | 319 484.00 | 319 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
VC Groupe et associés | 689 584.00 | | | 689 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VP Divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 838.00 | 765 838.00 | | 765 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |