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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 37.00 | 87.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 284.00 | 74 021.00 | 3 263.00 | 77 284.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 493.00 | 74 058.00 | 23 435.00 | 97 493.00 |
060 Stock marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
072 Créances – Autres | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
084 Disponibilités | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
110 Total général Actif | 134 718.00 | 74 058.00 | 60 660.00 | 134 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 830.00 | 344 776.00 | | 283 830.00 |
224 Production immobilisée | | 885.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 830.00 | 345 660.00 | | 283 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 092.00 | 186 371.00 | | 152 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 110.00 | 4 150.00 | | 2 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -33.00 | | |
242 Autres charges externes. | 56 089.00 | 64 491.00 | | 56 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 1 906.00 | | 2 120.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 942.00 | | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 097.00 | 70 989.00 | | 58 097.00 |
252 Charges sociales | 7 490.00 | 12 623.00 | | 7 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 949.00 | 3 636.00 | | 2 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 948.00 | 344 133.00 | | 280 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 882.00 | 1 527.00 | | 2 882.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 547.00 | 1.00 | | 547.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 144.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 94.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 312.00 | 1 294.00 | | 3 312.00 |