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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 833.00 | 2 826.00 | 16 007.00 | 18 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 582.00 | 18 570.00 | 17 013.00 | 35 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 326.00 | 45 478.00 | 5 848.00 | 51 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 901.00 | 67 273.00 | 39 627.00 | 106 901.00 |
BT Marchandises | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 946.00 | 1 560.00 | 40 387.00 | 41 946.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 963.00 | 1 560.00 | 77 403.00 | 78 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 864.00 | 68 833.00 | 117 031.00 | 185 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DG Autres réserves | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
DH Report à nouveau | 5 584.00 | 2 687.00 | | 5 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 711.00 | 26 897.00 | | 24 711.00 |
DL TOTAL (I) | 63 834.00 | 63 123.00 | | 63 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 679.00 | 29 452.00 | | 22 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 416.00 | 19 125.00 | | 14 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 774.00 | 12 199.00 | | 10 774.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | 4 244.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 197.00 | 65 019.00 | | 53 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 031.00 | 128 142.00 | | 117 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 951.00 | | 69 951.00 | 69 951.00 |
FD Production vendue biens | 176 413.00 | | 176 413.00 | 176 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 364.00 | | 246 364.00 | 246 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 719.00 | | 3 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 369.00 | 240 018.00 | | 248 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 657.00 | 213 121.00 | | 223 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 711.00 | 26 897.00 | | 24 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 277.00 | | 1 624.00 | 105 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 284.00 | | 1 624.00 | 85 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 550.00 | 6 723.00 | | 60 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 324.00 | 6 723.00 | | 57 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 679.00 | 6 912.00 | 15 767.00 | 22 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 197.00 | 37 430.00 | 15 767.00 | 53 197.00 |