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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 867.00 | 4 108.00 | 6 759.00 | 10 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
AP Constructions | 4 248.00 | 1 833.00 | 2 415.00 | 4 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239.00 | 450.00 | 1 789.00 | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 549.00 | 57 010.00 | 91 539.00 | 148 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 036.00 | 63 400.00 | 146 635.00 | 210 036.00 |
BT Marchandises | 410 701.00 | | 410 701.00 | 410 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
BZ Autres créances | 187 850.00 | | 187 850.00 | 187 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 439.00 | | 657 439.00 | 657 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 474.00 | 63 400.00 | 804 074.00 | 867 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 130.00 | | | 143 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
DL TOTAL (I) | 208 088.00 | | | 208 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 053.00 | | | 194 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 883.00 | | | 68 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 563.00 | | | 269 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 986.00 | | | 595 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 074.00 | | | 804 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 691.00 | | | 394 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 055.00 | | 1 490 055.00 | 1 490 055.00 |
FG Production vendue services | 90 197.00 | | 90 197.00 | 90 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 252.00 | | 1 580 252.00 | 1 580 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 684.00 | |
GE Autres charges | | | 27 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 084.00 | | | -34 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 425.00 | | | 1 738 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 267.00 | | | 1 715 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 299.00 | | 49 091.00 | 229 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 354.00 | 210 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 354.00 | 155 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | 34 023.00 | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 322.00 | | 15 068.00 | 208 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 717.00 | 26 684.00 | | 36 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | 1 371.00 | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 979.00 | 25 313.00 | | 33 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 799.00 | 19 991.00 | 137 808.00 | 157 799.00 |
VI Groupe et associés | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 679.00 | 167 679.00 | | 167 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 817.00 | 245 567.00 | 15 250.00 | 260 817.00 |
VW T.V.A. | 215 732.00 | 215 732.00 | | 215 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 986.00 | 394 691.00 | 201 295.00 | 595 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
ST Autres comptes | 307 833.00 | | | 307 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 343.00 | | | 321 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 521.00 | | | 98 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 678.00 | | | 444 678.00 |