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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 964 334.00 | 2 484 334.00 | 1 480 000.00 | 3 964 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 866.00 | 2 458.00 | 408.00 | 2 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 237.00 | 208 498.00 | 8 739.00 | 217 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 293 724.00 | 862 482.00 | 431 241.00 | 1 293 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 426 532.00 | 3 644 454.00 | 2 782 078.00 | 6 426 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 895.00 | | 315 895.00 | 315 895.00 |
BZ Autres créances | 509 857.00 | | 509 857.00 | 509 857.00 |
CF Disponibilités | 71 356.00 | | 71 356.00 | 71 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 223.00 | | 902 223.00 | 902 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 754.00 | 3 644 454.00 | 3 684 301.00 | 7 328 754.00 |
CU Autres participations | 130 022.00 | 86 682.00 | 43 341.00 | 130 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 513.00 | 134 513.00 | | 134 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 114 750.00 | 3 114 750.00 | | 3 114 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
DH Report à nouveau | -755 795.00 | | | -755 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 274 972.00 | -755 795.00 | | -1 274 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 112.00 | 2 499 084.00 | | 1 224 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 748.00 | 214 729.00 | | 251 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 363.00 | 250 363.00 | | 250 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 636.00 | 484 216.00 | | 474 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 593.00 | 408 977.00 | | 273 593.00 |
EA Autres dettes | 1 009 848.00 | 1 009 779.00 | | 1 009 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 460 189.00 | 2 574 664.00 | | 2 460 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 301.00 | 5 073 748.00 | | 3 684 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 194.00 | 169 059.00 | 598 252.00 | 429 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 194.00 | 169 059.00 | 598 252.00 | 429 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 300 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 754.00 | |
GE Autres charges | | | 43 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 499 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 383 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 986.00 | 178.00 | | 33 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 986.00 | 1 178.00 | | 33 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 778.00 | 198 371.00 | | 27 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 778.00 | 198 371.00 | | 27 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 208.00 | -197 193.00 | | 6 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 445.00 | -79 763.00 | | -102 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 235.00 | 2 243 804.00 | | 979 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 206.00 | 2 999 599.00 | | 2 254 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 274 972.00 | -755 795.00 | | -1 274 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 053 408.00 | | 675 609.00 | 6 053 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 1 442 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 2 485.00 | 6 426 532.00 | 300 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 4 764 334.00 | 300 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 220 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 464 334.00 | | 600 000.00 | 4 464 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 827.00 | | | 221 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 247.00 | | 75 609.00 | 1 367 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 260.00 | 695 754.00 | 1 725.00 | 2 001 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800 334.00 | 684 000.00 | | 1 800 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 926.00 | 11 754.00 | 1 725.00 | 200 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 507.00 | 499 657.00 | | 449 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 507.00 | 499 657.00 | | 449 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 499 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 636.00 | 474 636.00 | | 474 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 822.00 | 111 822.00 | | 111 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 848.00 | 1 009 848.00 | | 1 009 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 293 724.00 | | | 1 293 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
UX Autres créances clients | 315 895.00 | | | 315 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
VB T. V. A. | 123 253.00 | | | 123 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 748.00 | 251 748.00 | | 251 748.00 |
VI Groupe et associés | 250 363.00 | 250 363.00 | | 250 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 952.00 | | | 245 952.00 |
VP Divers | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 980.00 | 830 867.00 | 1 311 113.00 | 2 141 980.00 |
VW T.V.A. | 119 143.00 | 119 143.00 | | 119 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 189.00 | 2 460 189.00 | | 2 460 189.00 |