| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 413.00 | 384 551.00 | 3 861.00 | 388 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 438.00 | 385 122.00 | 97 316.00 | 482 438.00 |
BT Marchandises | 822 425.00 | | 822 425.00 | 822 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 107 092.00 | | 107 092.00 | 107 092.00 |
CF Disponibilités | 342 989.00 | | 342 989.00 | 342 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 206.00 | | 1 281 206.00 | 1 281 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 645.00 | 385 122.00 | 1 378 522.00 | 1 763 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 138.00 | | | 355 138.00 |
DH Report à nouveau | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DL TOTAL (I) | 483 924.00 | | | 483 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 610.00 | | | 99 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 121.00 | | | 71 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 961.00 | | | 602 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 905.00 | | | 120 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 598.00 | | | 894 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 522.00 | | | 1 378 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 471.00 | | | 823 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 349.00 | 165 378.00 | 1 047 728.00 | 882 349.00 |
FG Production vendue services | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 028.00 | 165 378.00 | 1 119 406.00 | 954 028.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 600.00 | | | 1 182 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 399.00 | | | 1 118 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 438.00 | | | 482 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 795.00 | | | 76 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 413.00 | | | 388 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 932.00 | 3 189.00 | | 381 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 361.00 | 3 189.00 | | 381 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 961.00 | 602 961.00 | | 602 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VC Groupe et associés | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
VI Groupe et associés | 99 610.00 | 99 610.00 | | 99 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 021.00 | 115 792.00 | 17 229.00 | 133 021.00 |
VW T.V.A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 476.00 | 823 476.00 | | 823 476.00 |