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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095.00 | 5 964.00 | 130.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 2 588.00 | 648.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 332.00 | 8 552.00 | 779.00 | 9 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 246.00 | | 79 246.00 | 79 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 578.00 | 8 552.00 | 80 025.00 | 88 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
DH Report à nouveau | -18 846.00 | -20 956.00 | | -18 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 635.00 | 2 110.00 | | -3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 65 453.00 | 69 088.00 | | 65 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 454.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 4 509.00 | | 7 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 865.00 | 3 420.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 572.00 | 8 384.00 | | 14 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 025.00 | 77 473.00 | | 80 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 682.00 | 229 156.00 | | 227 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 317.00 | 227 046.00 | | 231 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 635.00 | 2 110.00 | | -3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 152.00 | | 180.00 | 9 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | | 180.00 | 9 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 124.00 | 428.00 | | 8 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 124.00 | 428.00 | | 8 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |