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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 102.00 | 4 284.00 | 1 818.00 | 6 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 352.00 | 21 443.00 | 41 909.00 | 63 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 632.00 | 25 727.00 | 85 906.00 | 111 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BT Marchandises | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 845.00 | 25 727.00 | 144 119.00 | 169 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 100 905.00 | 107 643.00 | | 100 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 919.00 | -6 738.00 | | -11 919.00 |
DL TOTAL (I) | 113 186.00 | 125 105.00 | | 113 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 621.00 | 17 340.00 | | 14 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 257.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 910.00 | | 3 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 777.00 | 14 455.00 | | 12 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 933.00 | 35 962.00 | | 30 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 119.00 | 161 067.00 | | 144 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 861.00 | | 123 861.00 | 123 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 307.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 468.00 | -2 343.00 | | -1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 506.00 | 147 925.00 | | 130 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 425.00 | 154 663.00 | | 142 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 919.00 | -6 738.00 | | -11 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 583.00 | | 8 048.00 | 103 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 406.00 | | 8 048.00 | 61 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 832.00 | 9 894.00 | | 15 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 832.00 | 9 894.00 | | 15 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 621.00 | 2 821.00 | 11 799.00 | 14 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 944.00 | 44 844.00 | 2 100.00 | 46 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 933.00 | 19 133.00 | 11 799.00 | 30 933.00 |