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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 096.00 | 211 575.00 | 31 521.00 | 243 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 062.00 | 1 057 533.00 | 105 530.00 | 1 163 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 990.00 | | 106 990.00 | 106 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 531.00 | 8 935.00 | 124 596.00 | 133 531.00 |
BZ Autres créances | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 404.00 | 8 935.00 | 270 469.00 | 279 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 467.00 | 1 066 468.00 | 375 999.00 | 1 442 467.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 869 148.00 | 795 394.00 | 73 754.00 | 869 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 919.00 | | | 223 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 829.00 | | | 309 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 999.00 | | | 375 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 829.00 | | | 309 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 494.00 | | 495 494.00 | 495 494.00 |
FG Production vendue services | 154 381.00 | | 154 381.00 | 154 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 876.00 | | 649 876.00 | 649 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 971.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 846.00 | | | -21 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 536.00 | | | 713 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 793.00 | | | 699 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 784.00 | | 68 278.00 | 1 094 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801 970.00 | | 68 274.00 | 801 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 870 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 250.00 | | | 291 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 4.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 561.00 | 60 971.00 | | 996 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 218.00 | 46 272.00 | | 750 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 030.00 | 14 700.00 | | 245 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 919.00 | 223 919.00 | | 223 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 124 591.00 | | | 124 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VI Groupe et associés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 414.00 | 172 414.00 | | 172 414.00 |
VW T.V.A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 829.00 | 309 829.00 | | 309 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
ST Autres comptes | 76 431.00 | | | 76 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
YT Sous‐traitance | 120 203.00 | | | 120 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | -299.00 | | | -299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 570.00 | | | 135 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 855.00 | | | 91 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 458.00 | | | 257 458.00 |