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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 775.00 | 6 693.00 | 83.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 028.00 | 7 945.00 | 83.00 | 8 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 390.00 | 481.00 | 12 909.00 | 13 390.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 931.00 | 481.00 | 52 451.00 | 52 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 959.00 | 8 426.00 | 52 533.00 | 60 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 484.00 | 1 272.00 | | 2 484.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DH Report à nouveau | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 248.00 | 1 212.00 | | -2 248.00 |
DL TOTAL (I) | 30 768.00 | 33 015.00 | | 30 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 6 094.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 4 662.00 | | 3 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942.00 | 2 658.00 | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 288.00 | 11 505.00 | | 12 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 766.00 | 24 920.00 | | 21 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 533.00 | 57 935.00 | | 52 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 766.00 | 24 920.00 | | 21 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FG Production vendue services | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 508.00 | -2 747.00 | | -2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 407.00 | 38 791.00 | | 41 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 655.00 | 37 580.00 | | 43 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 248.00 | 1 212.00 | | -2 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -2 248.00 | 1 212.00 | | -2 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 103.00 | 843.00 | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 103.00 | 843.00 | | 7 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
UX Autres créances clients | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |