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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 058.00 | 3 218.00 | 33 840.00 | 37 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 058.00 | 3 218.00 | 33 840.00 | 37 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 265 685.00 | | 265 685.00 | 265 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 125.00 | | 101 125.00 | 101 125.00 |
CF Disponibilités | 156 494.00 | | 156 494.00 | 156 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 306.00 | | 523 306.00 | 523 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 364.00 | 3 218.00 | 557 146.00 | 560 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 393 725.00 | 417 762.00 | | 393 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 511.00 | -24 037.00 | | 103 511.00 |
DL TOTAL (I) | 547 837.00 | 444 325.00 | | 547 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 154 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 154 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 60 256.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | 11 786.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 308.00 | 72 173.00 | | 9 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 146.00 | 670 498.00 | | 557 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 000.00 | 10 000.00 | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 000.00 | 15 000.00 | | 166 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 279.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 761.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 672.00 | 14 238.00 | | 165 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 127.00 | 111 202.00 | | 182 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 615.00 | 135 240.00 | | 78 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 511.00 | -24 037.00 | | 103 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 600.00 | 37 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 600.00 | 37 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 658.00 | | | 108 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 818.00 | | 71 600.00 | 74 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 818.00 | | 71 600.00 | 74 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VC Groupe et associés | 256 236.00 | | | 256 236.00 |
VP Divers | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 685.00 | 265 685.00 | | 265 685.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |