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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 969.00 | | 84 969.00 | 84 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 986.00 | 7 327.00 | 19 659.00 | 26 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 328.00 | 7 327.00 | 107 001.00 | 114 328.00 |
060 Stock marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
110 Total général Actif | 129 906.00 | 7 327.00 | 122 579.00 | 129 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 924.00 | | | 247 924.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
230 Autres produits | 530.00 | | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 454.00 | | | 248 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 289.00 | | | 130 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
252 Charges sociales | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 658.00 | | | 249 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 117.00 | | | 111 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |