| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 728.00 | 1 182.00 | 6 546.00 | 7 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 159.00 | 4 039.00 | 2 120.00 | 6 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 630.00 | 232 688.00 | 44 942.00 | 277 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 363.00 | | 158 363.00 | 158 363.00 |
BZ Autres créances | 80 898.00 | | 80 898.00 | 80 898.00 |
CF Disponibilités | 400 427.00 | | 400 427.00 | 400 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 548.00 | | 640 548.00 | 640 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 177.00 | 232 688.00 | 685 490.00 | 918 177.00 |
CU Autres participations | 262 723.00 | 227 466.00 | 35 257.00 | 262 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DH Report à nouveau | 444 226.00 | 195 828.00 | | 444 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 170.00 | 248 398.00 | | 47 170.00 |
DK Provisions réglementées | 948.00 | | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 500 099.00 | 451 981.00 | | 500 099.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 694.00 | 13 944.00 | | 23 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 140.00 | 84 517.00 | | 34 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 616.00 | 132 144.00 | | 125 616.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 1 608.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 641.00 | 232 213.00 | | 183 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 490.00 | 684 194.00 | | 685 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 918.00 | 35 018.00 | 731 936.00 | 696 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 918.00 | 35 018.00 | 731 936.00 | 696 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | 17 206.00 | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | 17 696.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 098.00 | -17 696.00 | | -6 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 774.00 | 1 295 839.00 | | 852 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 604.00 | 1 047 441.00 | | 805 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 170.00 | 248 398.00 | | 47 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 245.00 | -254 736.00 | 268 953.00 | 266 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 277 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 13 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 509.00 | -999.00 | 5 211.00 | 12 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 737.00 | -253 737.00 | 263 742.00 | 253 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565.00 | 2 160.00 | 3 502.00 | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | 2 160.00 | 3 502.00 | 6 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 948.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 757.00 | | 11 290.00 | 238 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 757.00 | 2 698.00 | 11 290.00 | 238 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 11 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 158 363.00 | | | 158 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VB T. V. A. | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
VI Groupe et associés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 140.00 | 240 121.00 | 1 019.00 | 241 140.00 |
VW T.V.A. | 86 605.00 | 86 605.00 | | 86 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 641.00 | 183 641.00 | | 183 641.00 |