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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
AP Constructions | 850 149.00 | 361 757.00 | 488 392.00 | 850 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 877.00 | 342 057.00 | -242 180.00 | 99 877.00 |
BF Prêts | 412 322.00 | | 412 322.00 | 412 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 240.00 | | 501 240.00 | 501 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 440.00 | 704 666.00 | 1 159 774.00 | 1 864 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 417.00 | | 114 417.00 | 114 417.00 |
BZ Autres créances | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
CF Disponibilités | 228 291.00 | | 228 291.00 | 228 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 382.00 | | 465 382.00 | 465 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 822.00 | 704 666.00 | 1 625 156.00 | 2 329 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
DH Report à nouveau | -927 920.00 | | | -927 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 817.00 | | | -159 817.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032 720.00 | | | -1 032 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 833.00 | | | 1 321 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 127.00 | | | 340 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
EA Autres dettes | 467 737.00 | | | 467 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 876.00 | | | 2 193 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 156.00 | | | 1 625 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 307.00 | | | 404 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 682.00 | | 1 759 682.00 | 1 759 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 682.00 | | 1 759 682.00 | 1 759 682.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 070.00 | | | 1 783 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 887.00 | | | 1 942 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 817.00 | | | -159 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 984 901.00 | | | 984 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 486.00 | | 23 949.00 | 1 934 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 995.00 | 913 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 995.00 | 1 864 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 464.00 | | 563.00 | 949 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 171.00 | | 23 386.00 | 984 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 318.00 | 34 728.00 | | 379 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 467.00 | 34 728.00 | | 378 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754 620.00 | | 290 620.00 | 754 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 620.00 | | 290 620.00 | 754 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 127.00 | 340 127.00 | | 340 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 737.00 | | | 467 737.00 |
UP Prêts | 412 322.00 | 70 000.00 | | 412 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 240.00 | | | 501 240.00 |
UX Autres créances clients | 114 417.00 | | | 114 417.00 |
VB T. V. A. | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VI Groupe et associés | 221 833.00 | | | 221 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 653.00 | 307 091.00 | 843 562.00 | 1 150 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 876.00 | 404 307.00 | | 2 193 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
ST Autres comptes | 1 521 972.00 | | | 1 521 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 118 921.00 | | | 4 118 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 763.00 | | | 111 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 864.00 | | | 315 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 426.00 | | | 1 571 426.00 |