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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 792.00 | 219 403.00 | 388.00 | 219 792.00 |
AN Terrains | 5 834 088.00 | 1 962 786.00 | 3 871 302.00 | 5 834 088.00 |
AP Constructions | 41 622 884.00 | 14 100 203.00 | 27 522 681.00 | 41 622 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 279 205.00 | 37 654 619.00 | 37 624 586.00 | 75 279 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 635.00 | 1 588 847.00 | 173 788.00 | 1 762 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 555.00 | | 797 555.00 | 797 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 516 158.00 | 55 525 858.00 | 69 990 301.00 | 125 516 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 821 725.00 | | 5 821 725.00 | 5 821 725.00 |
BZ Autres créances | 2 524 112.00 | | 2 524 112.00 | 2 524 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 395 837.00 | | 8 395 837.00 | 8 395 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 911 995.00 | 55 525 858.00 | 78 386 138.00 | 133 911 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 391.00 | | | 225 391.00 |
DH Report à nouveau | 4 282 425.00 | -3 043 853.00 | | 4 282 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 462 129.00 | 7 551 669.00 | | 7 462 129.00 |
DK Provisions réglementées | 45 265 081.00 | 47 104 992.00 | | 45 265 081.00 |
DL TOTAL (I) | 72 235 025.00 | 66 612 808.00 | | 72 235 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 39.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 377.00 | 7 006 426.00 | | 140 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 124 229.00 | | 6 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 112.00 | 1 576 049.00 | | 953 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618 257.00 | 247 912.00 | | 618 257.00 |
EA Autres dettes | 4 433 226.00 | 710 873.00 | | 4 433 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 151 113.00 | 9 665 527.00 | | 6 151 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 386 138.00 | 76 278 335.00 | | 78 386 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 372 511.00 | | 16 372 511.00 | 16 372 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 372 511.00 | | 16 372 511.00 | 16 372 511.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 372 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 823 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 738 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 519 201.00 | 3 216 944.00 | | 3 519 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 519 201.00 | 3 243 624.00 | | 3 519 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 679 290.00 | 1 930 466.00 | | 1 679 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679 290.00 | 1 997 453.00 | | 1 679 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839 911.00 | 1 246 172.00 | | 1 839 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 115 842.00 | 1 322 365.00 | | 3 115 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 891 714.00 | 18 838 871.00 | | 19 891 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 429 585.00 | 11 287 202.00 | | 12 429 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 462 129.00 | 7 551 669.00 | | 7 462 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 695 481.00 | | 1 820 678.00 | 123 695 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 516 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 296 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 792.00 | | | 219 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 475 689.00 | | 1 820 678.00 | 123 475 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 235 760.00 | 6 290 098.00 | | 49 235 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 327.00 | 2 076.00 | | 217 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 018 433.00 | 6 288 021.00 | | 49 018 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 104 992.00 | 1 679 290.00 | 3 519 201.00 | 47 104 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 104 992.00 | 1 679 290.00 | 3 519 201.00 | 47 104 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 679 290.00 | 3 519 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 377.00 | 70 188.00 | 70 188.00 | 140 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 618 257.00 | 618 257.00 | | 618 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494 563.00 | 2 494 563.00 | | 2 494 563.00 |
UX Autres créances clients | 5 821 725.00 | | | 5 821 725.00 |
VB T. V. A. | 500 980.00 | | | 500 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 877 947.00 | | | 1 877 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 938 663.00 | 1 938 663.00 | | 1 938 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 185.00 | | | 145 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 395 837.00 | 8 395 837.00 | | 8 395 837.00 |
VW T.V.A. | 938 483.00 | 938 483.00 | | 938 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 113.00 | 6 080 924.00 | 70 188.00 | 6 151 113.00 |