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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 165.00 | 67 173.00 | 16 992.00 | 84 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 165.00 | 67 173.00 | 56 992.00 | 124 165.00 |
060 Stock marchandises | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
072 Créances – Autres | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
084 Disponibilités | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
110 Total général Actif | 165 956.00 | 67 173.00 | 98 783.00 | 165 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 480.00 | 359 051.00 | | 444 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
230 Autres produits | 9 884.00 | 5 175.00 | | 9 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 040.00 | 364 227.00 | | 456 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 065.00 | 98 267.00 | | 128 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | -600.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 84 068.00 | 81 119.00 | | 84 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 604.00 | 4 719.00 | | 6 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 750.00 | 127 185.00 | | 170 750.00 |
252 Charges sociales | 58 556.00 | 28 885.00 | | 58 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 176.00 | 3 674.00 | | 5 176.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 37.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 140.00 | 343 285.00 | | 453 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 900.00 | 20 941.00 | | 2 900.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 230.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 241.00 | 1 820.00 | | 2 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 762.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 550.00 | 17 130.00 | | 550.00 |