| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 4 836.00 | 319.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 126.00 | 8 175.00 | 951.00 | 9 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 242.00 | 13 012.00 | 32 230.00 | 45 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 817.00 | 1 600.00 | 22 217.00 | 23 817.00 |
BZ Autres créances | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CF Disponibilités | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 571.00 | 1 600.00 | 100 970.00 | 102 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 813.00 | 14 612.00 | 133 201.00 | 147 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 067.00 | 36 365.00 | | 39 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974.00 | 2 702.00 | | 1 974.00 |
DL TOTAL (I) | 63 041.00 | 61 067.00 | | 63 041.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 26 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 26 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 801.00 | 12 987.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 690.00 | 43 540.00 | | 52 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 597.00 | 9 760.00 | | 7 597.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 10 314.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 159.00 | 76 603.00 | | 64 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 201.00 | 163 670.00 | | 133 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 159.00 | 76 603.00 | | 64 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 436.00 | | 210 436.00 | 210 436.00 |
FG Production vendue services | 104 614.00 | | 104 614.00 | 104 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 051.00 | | 315 051.00 | 315 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 320.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 922.00 | 10 320.00 | | 20 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 152.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 471.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 180.00 | 9 848.00 | | 19 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 538.00 | -1 051.00 | | -1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 158.00 | 388 089.00 | | 337 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 184.00 | 385 387.00 | | 335 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974.00 | 2 702.00 | | 1 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 721.00 | | 1 000.00 | 76 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 478.00 | 45 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 278.00 | 14 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 000.00 | 1 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 064.00 | 1 227.00 | 31 278.00 | 43 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 064.00 | 1 227.00 | 31 278.00 | 43 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 20 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | | 161.00 | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | | 161.00 | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 761.00 | | 20 161.00 | 27 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |