| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 338.00 | 22 048.00 | 5 289.00 | 27 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 178.00 | 8 459.00 | 8 719.00 | 17 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 316.00 | 30 507.00 | 84 808.00 | 115 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 191.00 | 30 507.00 | 97 683.00 | 128 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 66 542.00 | 64 859.00 | | 66 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029.00 | 1 682.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 71 971.00 | 70 942.00 | | 71 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 998.00 | 11 231.00 | | 8 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 634.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 966.00 | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 107.00 | 11 007.00 | | 12 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 711.00 | 27 839.00 | | 25 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 683.00 | 98 782.00 | | 97 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 45.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | -45.00 | | -2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 809.00 | 154 706.00 | | 148 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 780.00 | 153 023.00 | | 147 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029.00 | 1 683.00 | | 1 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 366.00 | | 4 910.00 | 123 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 959.00 | 115 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 959.00 | 44 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 566.00 | | 4 910.00 | 52 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 274.00 | 3 194.00 | 9 960.00 | 37 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 274.00 | 3 194.00 | 9 960.00 | 37 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 998.00 | 3 301.00 | 5 697.00 | 8 998.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 658.00 | 8 858.00 | 4 800.00 | 13 658.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 711.00 | 20 014.00 | 5 697.00 | 25 711.00 |