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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 99.00 | 4 321.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 332.00 | 1 192.00 | 15 139.00 | 16 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 978.00 | 1 291.00 | 104 686.00 | 105 978.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BZ Autres créances | 131 018.00 | | 131 018.00 | 131 018.00 |
CF Disponibilités | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 377.00 | | 189 377.00 | 189 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 355.00 | 1 291.00 | 294 064.00 | 295 355.00 |
CU Autres participations | 85 226.00 | | 85 226.00 | 85 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 351.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 870.00 | 11 125.00 | | 50 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 706.00 | 39 894.00 | | 20 706.00 |
DL TOTAL (I) | 77 076.00 | 56 370.00 | | 77 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 398.00 | 95 751.00 | | 82 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 554.00 | 55 410.00 | | 59 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 859.00 | 75 669.00 | | 53 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 176.00 | 39 368.00 | | 21 176.00 |
EA Autres dettes | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 988.00 | 266 916.00 | | 216 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 064.00 | 323 287.00 | | 294 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 495.00 | | 88 495.00 | 88 495.00 |
FG Production vendue services | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 295.00 | | 173 295.00 | 173 295.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 4 209.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 547.00 | 170 564.00 | | 181 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 842.00 | 130 670.00 | | 160 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 706.00 | 39 894.00 | | 20 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 226.00 | | 20 752.00 | 85 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VC Groupe et associés | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 305.00 | 13 792.00 | 58 250.00 | 82 305.00 |
VI Groupe et associés | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 988.00 | 148 988.00 | | 148 988.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 988.00 | 148 474.00 | 58 250.00 | 216 988.00 |