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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 017.00 | | 771 017.00 | 771 017.00 |
BZ Autres créances | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 178.00 | | 808 178.00 | 808 178.00 |
CU Autres participations | 770 600.00 | | 770 600.00 | 770 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 370 495.00 | 332 938.00 | | 370 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 752.00 | 37 557.00 | | 28 752.00 |
DK Provisions réglementées | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 445 847.00 | 417 095.00 | | 445 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 917.00 | 268 436.00 | | 213 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 726.00 | 140 443.00 | | 146 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 733.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 223.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 331.00 | 410 834.00 | | 362 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 178.00 | 827 930.00 | | 808 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 967.00 | 191 519.00 | | 221 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 416.00 | 25 025.00 | | 24 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 183.00 | -10 620.00 | | -25 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 003.00 | 158 042.00 | | 128 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 251.00 | 120 485.00 | | 99 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 752.00 | 37 557.00 | | 28 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 017.00 | | | 771 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 017.00 | | | 771 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 917.00 | 73 553.00 | 140 364.00 | 213 917.00 |
VI Groupe et associés | 146 726.00 | 146 726.00 | | 146 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 331.00 | 221 967.00 | 140 364.00 | 362 331.00 |