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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
BZ Autres créances | 55 142.00 | | 55 142.00 | 55 142.00 |
CF Disponibilités | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 092.00 | | 129 092.00 | 129 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 092.00 | | 129 092.00 | 129 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 062.00 | 114 406.00 | | 115 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 828.00 | 655.00 | | -7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 118 233.00 | 126 062.00 | | 118 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 674.00 | 5 919.00 | | 6 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 16 930.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 962.00 | | |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 859.00 | 23 822.00 | | 10 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 092.00 | 149 884.00 | | 129 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 859.00 | 23 822.00 | | 10 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
FG Production vendue services | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 817.00 | | 76 817.00 | 76 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 913.00 | 22 855.00 | | 19 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 488.00 | 10 561.00 | | 4 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 368.00 | 107 289.00 | | 133 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 196.00 | 106 633.00 | | 141 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 828.00 | 655.00 | | -7 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 189.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 324.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 625.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 624.00 | 335.00 | 8 959.00 | 8 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | 335.00 | 8 635.00 | 8 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 350.00 | 124 350.00 | | 124 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |