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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 366.00 | 9 345.00 | 2 021.00 | 11 366.00 |
BZ Autres créances | 163 013.00 | | 163 013.00 | 163 013.00 |
CF Disponibilités | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 013.00 | | 305 013.00 | 305 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 378.00 | 9 345.00 | 307 034.00 | 316 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 83 520.00 | -2 497.00 | | 83 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 400.00 | 86 017.00 | | 79 400.00 |
DL TOTAL (I) | 162 920.00 | 83 520.00 | | 162 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 400.00 | 75 645.00 | | 55 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 19 291.00 | | 15 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 620.00 | 54 723.00 | | 73 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 114.00 | 149 659.00 | | 144 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 034.00 | 233 179.00 | | 307 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 073.00 | 236 961.00 | 1 153 034.00 | 916 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 073.00 | 236 961.00 | 1 153 034.00 | 916 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 5 598.00 | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 5 598.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 905.00 | 22 040.00 | | 28 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 905.00 | 22 040.00 | | 28 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 139.00 | -16 442.00 | | -26 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 872.00 | 12 153.00 | | 22 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 823.00 | 1 029 412.00 | | 1 163 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 423.00 | 943 395.00 | | 1 084 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 400.00 | 86 017.00 | | 79 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 769.00 | 575.00 | | 8 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 769.00 | 575.00 | | 8 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VC Groupe et associés | 143 657.00 | | | 143 657.00 |
VI Groupe et associés | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 034.00 | 163 013.00 | 2 021.00 | 165 034.00 |
VW T.V.A. | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 114.00 | 144 114.00 | | 144 114.00 |