| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 003.00 | | 95 003.00 | 95 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BZ Autres créances | 119 568.00 | | 119 568.00 | 119 568.00 |
CF Disponibilités | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 869.00 | | 146 869.00 | 146 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 872.00 | | 241 872.00 | 241 872.00 |
CU Autres participations | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 5.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 878.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 132 245.00 | 58 428.00 | | 132 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 423.00 | 75 938.00 | | 11 423.00 |
DL TOTAL (I) | 209 667.00 | 198 245.00 | | 209 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 294.00 | 29 404.00 | | 25 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 806.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 060.00 | 25 487.00 | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 205.00 | 56 697.00 | | 32 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 872.00 | 254 941.00 | | 241 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 493.00 | 22 917.00 | | 29 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 666.00 | 160 253.00 | | 115 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 243.00 | 84 315.00 | | 104 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 423.00 | 75 938.00 | | 11 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
VI Groupe et associés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 637.00 | 139 637.00 | | 139 637.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |