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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 493.00 | -194 844.00 | | -237 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 301.00 | -42 650.00 | | 72 301.00 |
DL TOTAL (I) | -24 193.00 | -96 493.00 | | -24 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 727.00 | 20 993.00 | | 22 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 663.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286.00 | 8 675.00 | | 286.00 |
EA Autres dettes | | 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 574.00 | 108 355.00 | | 25 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381.00 | 11 861.00 | | 1 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 574.00 | 108 355.00 | | 25 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 727.00 | 20 993.00 | | 22 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
FG Production vendue services | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | 183.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | 5 567.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 404.00 | -5 567.00 | | 13 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 433.00 | 46 189.00 | | 109 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 132.00 | 88 839.00 | | 37 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 301.00 | -42 650.00 | | 72 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 718.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 218.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 521.00 | 101.00 | 50 622.00 | 50 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 521.00 | 101.00 | 50 622.00 | 50 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 1 570.00 | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 104.00 | 6 341.00 | | 5 104.00 |
ST Autres comptes | 2 859.00 | 7 533.00 | | 2 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 763.00 | 17 186.00 | | 5 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 98.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | 847.00 | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418.00 | 2 417.00 | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 454.00 | 14 348.00 | | 5 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 712.00 | 6 873.00 | | 2 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 725.00 | 31 157.00 | | 13 725.00 |