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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 280.00 | | | -17 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
DL TOTAL (I) | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 644.00 | | | 96 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
ST Autres comptes | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296.00 | | | 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 820.00 | | | 2 820.00 |