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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 726.00 | | 100 726.00 | 100 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 409.00 | 18 651.00 | 3 758.00 | 22 409.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 419.00 | 18 651.00 | 104 768.00 | 123 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
072 Créances – Autres | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
084 Disponibilités | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
110 Total général Actif | 140 804.00 | 18 651.00 | 122 153.00 | 140 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 318 842.00 | | | 318 842.00 |
230 Autres produits | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 925.00 | | | 328 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 640.00 | | | 105 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
252 Charges sociales | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 767.00 | | | 302 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
294 Charges financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |