| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 046 306.00 | | 1 046 306.00 | 1 046 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 047 906.00 | 1 600.00 | 1 046 306.00 | 1 047 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
084 Disponibilités | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
110 Total général Actif | 1 089 673.00 | 1 600.00 | 1 088 073.00 | 1 089 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 788 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 78 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 030 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -47 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 088 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
242 Autres charges externes. | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
252 Charges sociales | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 936.00 | | | 105 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
280 Produits financiers | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 986 906.00 | | | 986 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |