| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AN Terrains | 118 194.00 | 4 588.00 | 113 606.00 | 118 194.00 |
AP Constructions | 1 797 788.00 | 346 336.00 | 1 451 452.00 | 1 797 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 343.00 | 28 921.00 | 42 421.00 | 71 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 589.00 | 381 110.00 | 1 607 479.00 | 1 988 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CF Disponibilités | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 840.00 | 381 110.00 | 1 661 730.00 | 2 042 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 851.00 | 36 507.00 | | 86 851.00 |
DH Report à nouveau | | -483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 476.00 | 50 827.00 | | 38 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 978.00 | 243 978.00 | | 231 978.00 |
DL TOTAL (I) | 368 305.00 | 341 829.00 | | 368 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 908.00 | 1 267 789.00 | | 1 156 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 216.00 | 138 211.00 | | 121 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045.00 | 75 812.00 | | 4 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 255.00 | 20 784.00 | | 11 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 425.00 | 1 502 597.00 | | 1 293 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 730.00 | 1 844 426.00 | | 1 661 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 515.00 | 336 538.00 | | 250 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 348.00 | | 168 348.00 | 168 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 348.00 | | 168 348.00 | 168 348.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 11 970.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 755.00 | 14 689.00 | | 8 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 581.00 | 207 471.00 | | 180 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 105.00 | 156 645.00 | | 142 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 476.00 | 50 827.00 | | 38 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 589.00 | | | 1 988 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 988 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 987 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 324.00 | | | 1 987 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 314.00 | 77 796.00 | | 303 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 050.00 | 77 796.00 | | 302 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 065.00 | 113 155.00 | 475 739.00 | 1 156 065.00 |
VI Groupe et associés | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VP Divers | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VW T.V.A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 425.00 | 250 515.00 | 475 739.00 | 1 293 425.00 |