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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 914.00 | | 128 914.00 | 128 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 618.00 | 43 419.00 | 4 199.00 | 47 618.00 |
040 Immobilisations financières | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 048.00 | 43 419.00 | 138 629.00 | 182 048.00 |
060 Stock marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
084 Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
110 Total général Actif | 201 418.00 | 43 419.00 | 157 999.00 | 201 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 860.00 | 142 951.00 | | 117 860.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 863.00 | 142 955.00 | | 117 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 695.00 | 75 584.00 | | 59 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 051.00 | -1 851.00 | | 5 051.00 |
242 Autres charges externes. | 36 961.00 | 40 933.00 | | 36 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 463.00 | 6 498.00 | | 7 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 834.00 | 17 776.00 | | 17 834.00 |
252 Charges sociales | 2 200.00 | 3 870.00 | | 2 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 981.00 | 3 059.00 | | 1 981.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 246.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 419.00 | 146 114.00 | | 131 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 556.00 | -3 159.00 | | -13 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 50.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | | 35.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 573.00 | -3 144.00 | | -9 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 548.00 | | | 202 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |