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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 748.00 | 472.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 322.00 | 12 956.00 | 1 366.00 | 14 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 118.00 | 1 621.00 | 34 497.00 | 36 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 438.00 | 15 325.00 | 41 113.00 | 56 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 818.00 | 2 108.00 | 243 711.00 | 245 818.00 |
BZ Autres créances | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CF Disponibilités | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 928.00 | 2 108.00 | 325 820.00 | 327 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 366.00 | 17 433.00 | 366 933.00 | 384 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DG Autres réserves | 51 297.00 | 25 126.00 | | 51 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 770.00 | 26 170.00 | | 45 770.00 |
DL TOTAL (I) | 99 846.00 | 54 076.00 | | 99 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 429.00 | 157.00 | | 29 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 587.00 | 16 076.00 | | 73 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 820.00 | 55 077.00 | | 157 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 087.00 | 71 811.00 | | 267 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 933.00 | 125 887.00 | | 366 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 908.00 | 71 811.00 | | 245 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FG Production vendue services | 864 035.00 | | 864 035.00 | 864 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 442.00 | | 864 442.00 | 864 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 795.00 | 6 017.00 | | 21 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 1 107.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 1 107.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | -1 107.00 | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 3 972.00 | | 5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 481.00 | 327 914.00 | | 886 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 711.00 | 301 744.00 | | 840 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 770.00 | 26 170.00 | | 45 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 613.00 | 10 080.00 | | 10 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 511.00 | | 37 927.00 | 18 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 878.00 | | 34 562.00 | 15 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 3 365.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 591.00 | 3 490.00 | | 11 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 087.00 | 3 490.00 | | 11 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 108.00 | 1.00 | | 2 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 108.00 | 1.00 | | 2 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 108.00 | 1.00 | | 2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 243 289.00 | | | 243 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VC Groupe et associés | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 429.00 | 8 249.00 | 21 180.00 | 29 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725.00 | | | 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 434.00 | 298 706.00 | 4 728.00 | 303 434.00 |
VW T.V.A. | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 089.00 | 245 909.00 | 21 180.00 | 267 089.00 |