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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 681.00 | 21 510.00 | 2 171.00 | 23 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 019.00 | 33 898.00 | 31 121.00 | 65 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | 377.00 | 74.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CF Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 743.00 | 377.00 | 6 366.00 | 6 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 762.00 | 34 275.00 | 37 487.00 | 71 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 007.00 | -64 097.00 | | -69 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 446.00 | -4 910.00 | | 7 446.00 |
DL TOTAL (I) | 25 440.00 | 17 994.00 | | 25 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 205.00 | 8 241.00 | | 4 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 4 595.00 | | 5 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420.00 | 3 432.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 047.00 | 24 870.00 | | 12 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 487.00 | 42 863.00 | | 37 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 076.00 | | 91 076.00 | 91 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 076.00 | | 91 076.00 | 91 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 247.00 | -533.00 | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 138.00 | 86 980.00 | | 91 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 692.00 | 91 889.00 | | 83 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 446.00 | -4 910.00 | | 7 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 248.00 | 771.00 | | 64 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 298.00 | 771.00 | | 35 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 948.00 | 950.00 | | 32 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 948.00 | 950.00 | | 32 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427.00 | 411.00 | 460.00 | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | 411.00 | 460.00 | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | 411.00 | 460.00 | 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |