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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 201.00 | 77 444.00 | 77 756.00 | 155 201.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 301.00 | 77 444.00 | 77 856.00 | 155 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
072 Créances – Autres | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
084 Disponibilités | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
110 Total général Actif | 172 361.00 | 77 444.00 | 94 916.00 | 172 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27.00 | | | 27.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48 814.00 | 36 521.00 | | 48 814.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 658.00 | 60 750.00 | | 63 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 634.00 | 65 049.00 | | 55 634.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 111.00 | 162 323.00 | | 168 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 157.00 | 19 703.00 | | 19 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 260.00 | 22 426.00 | | 22 260.00 |
242 Autres charges externes. | 81 075.00 | 72 718.00 | | 81 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 771.00 | 14 197.00 | | 8 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 264.00 | 27 498.00 | | 28 264.00 |
252 Charges sociales | 2 314.00 | 2 331.00 | | 2 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 638.00 | 15 398.00 | | 13 638.00 |
262 Autres charges | 942.00 | 1 407.00 | | 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 422.00 | 175 679.00 | | 176 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 310.00 | -13 356.00 | | -8 310.00 |
280 Produits financiers | | 129.00 | | |
294 Charges financières | 1 543.00 | 2 222.00 | | 1 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 854.00 | -19 049.00 | | -9 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 652.00 | | | 154 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |