| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 425.00 | 1 904.00 | 520.00 | 2 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 515.00 | 15 512.00 | 62 003.00 | 77 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 940.00 | 17 417.00 | 62 523.00 | 79 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 269.00 | 2 105.00 | 43 164.00 | 45 269.00 |
072 Créances – Autres | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
084 Disponibilités | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 852.00 | 2 105.00 | 140 747.00 | 142 852.00 |
110 Total général Actif | 222 793.00 | 19 522.00 | 203 270.00 | 222 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 098.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 522.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 386.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 212.00 | | | 292 212.00 |
230 Autres produits | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 415.00 | | | 310 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 624.00 | | | 169 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 946.00 | | | -15 946.00 |
242 Autres charges externes. | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
252 Charges sociales | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 042.00 | | | 282 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
294 Charges financières | 747.00 | | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 200.00 | | | 18 200.00 |