| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 415.00 | 179 757.00 | 44 658.00 | 224 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 415.00 | 179 757.00 | 44 658.00 | 224 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BZ Autres créances | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
CF Disponibilités | 256 507.00 | | 256 507.00 | 256 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 684.00 | | 309 684.00 | 309 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 099.00 | 179 757.00 | 354 342.00 | 534 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 557.00 | 204 687.00 | | 246 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305.00 | 41 869.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 258 862.00 | 257 557.00 | | 258 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 8 175.00 | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 615.00 | 68 384.00 | | 62 615.00 |
EA Autres dettes | 27 883.00 | 11 836.00 | | 27 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 480.00 | 88 420.00 | | 95 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 342.00 | 345 976.00 | | 354 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 480.00 | 80 420.00 | | 95 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 319.00 | 209 038.00 | | 204 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | 1 436.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 170.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 170.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | 2 830.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 615.00 | 366 960.00 | | 282 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 310.00 | 325 091.00 | | 281 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305.00 | 41 869.00 | | 1 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 415.00 | | | 224 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 415.00 | | | 224 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 455.00 | 60 302.00 | | 119 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 455.00 | 60 302.00 | | 119 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
UX Autres créances clients | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
VP Divers | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VW T.V.A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 480.00 | 95 480.00 | | 95 480.00 |