| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 700.00 | 159 159.00 | 13 541.00 | 172 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 342.00 | 139 562.00 | 54 780.00 | 194 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 042.00 | 298 721.00 | 68 321.00 | 367 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 176.00 | | 2 894 176.00 | 2 894 176.00 |
BZ Autres créances | 261 040.00 | | 261 040.00 | 261 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 155 216.00 | | 3 155 216.00 | 3 155 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 258.00 | 298 721.00 | 3 223 537.00 | 3 522 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 140.00 | 40 843.00 | | 73 140.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 788.00 | 47 059.00 | | 560 788.00 |
DK Provisions réglementées | 2 738.00 | 1 731.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 669 677.00 | 122 642.00 | | 669 677.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 043.00 | 21 500.00 | | 26 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 043.00 | 21 500.00 | | 58 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 405.00 | 170 319.00 | | 223 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 058 290.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 598.00 | | | 153 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 710.00 | 230 397.00 | | 639 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 554.00 | 1 481 361.00 | | 1 419 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | 15 636.00 | | 1 409.00 |
EA Autres dettes | 42 640.00 | 11 129.00 | | 42 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 503.00 | 35 834.00 | | 15 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 818.00 | 5 002 966.00 | | 2 495 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 537.00 | 5 147 108.00 | | 3 223 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 562 956.00 | | 6 562 956.00 | 6 562 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 562 956.00 | | 6 562 956.00 | 6 562 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 562 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 543.00 | |
GE Autres charges | | | 154 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006.00 | 645.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 804.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | -804.00 | | -1 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -623 820.00 | -409 430.00 | | -623 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 958.00 | 6 490 532.00 | | 6 562 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 170.00 | 6 443 473.00 | | 6 002 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 788.00 | 47 059.00 | | 560 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 182.00 | | | 342 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 739.00 | | | 170 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 354.00 | 67 367.00 | | 231 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 632.00 | 25 527.00 | | 133 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 722.00 | 41 840.00 | | 97 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 731.00 | 1 006.00 | | 1 731.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 36 543.00 | | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 231.00 | 37 549.00 | | 23 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 710.00 | 639 710.00 | | 639 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 797.00 | 613 797.00 | | 613 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 528.00 | 241 528.00 | | 241 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 159 085.00 | | | 159 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 216.00 | 3 155 216.00 | | 3 155 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 818.00 | 2 495 818.00 | | 2 495 818.00 |