| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 413.00 | 91.00 | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 581.00 | 188 924.00 | 59 656.00 | 248 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 087.00 | 190 338.00 | 74 748.00 | 265 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 810.00 | 25 697.00 | 120 112.00 | 145 810.00 |
BZ Autres créances | 199 376.00 | | 199 376.00 | 199 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 371.00 | | 100 371.00 | 100 371.00 |
CF Disponibilités | 72 651.00 | | 72 651.00 | 72 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 208.00 | 25 697.00 | 492 511.00 | 518 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 295.00 | 216 036.00 | 567 259.00 | 783 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 339.00 | -74 730.00 | | -15 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 137.00 | 59 390.00 | | 112 137.00 |
DL TOTAL (I) | 151 797.00 | 39 660.00 | | 151 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 982.00 | 13 341.00 | | 19 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 152.00 | 69 017.00 | | 113 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 992.00 | 33 730.00 | | 61 992.00 |
EA Autres dettes | 220 334.00 | 275 378.00 | | 220 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 462.00 | 391 468.00 | | 415 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 259.00 | 431 128.00 | | 567 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 751.00 | 750 579.00 | 791 330.00 | 40 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 751.00 | 750 579.00 | 791 330.00 | 40 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 318.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | 3 500.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -35.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 335.00 | 27 759.00 | | 43 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 012.00 | 813 505.00 | | 792 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 875.00 | 754 114.00 | | 679 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 137.00 | 59 390.00 | | 112 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 321.00 | | 3 767.00 | 261 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 815.00 | | 3 767.00 | 244 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 961.00 | 35 378.00 | | 154 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 502.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 049.00 | 34 876.00 | | 154 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 379.00 | 10 319.00 | | 15 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 379.00 | 10 319.00 | | 15 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 379.00 | 10 319.00 | | 15 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 153.00 | 113 153.00 | | 113 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 334.00 | 220 334.00 | | 220 334.00 |
UX Autres créances clients | 127 359.00 | | | 127 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VB T. V. A. | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
VC Groupe et associés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 344.00 | | | 169 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 186.00 | 345 186.00 | | 345 186.00 |
VW T.V.A. | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 462.00 | 415 462.00 | | 415 462.00 |