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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 615.00 | 21 167.00 | 2 448.00 | 23 615.00 |
040 Immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 949.00 | 21 167.00 | 70 782.00 | 91 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
072 Créances – Autres | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
084 Disponibilités | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
110 Total général Actif | 108 034.00 | 21 167.00 | 86 867.00 | 108 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -2 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 527.00 | | | 153 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
230 Autres produits | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 594.00 | | | 175 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
242 Autres charges externes. | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
252 Charges sociales | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
262 Autres charges | 481.00 | | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 303.00 | | | 164 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
294 Charges financières | 867.00 | | | 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |